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浙江天马轴承股份有限公司董事会关于募集资金2009年度存放
中国轴承网 发布时间:2010/03/24
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.首发募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕46号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司（原国信证券有限责任公司）于2007年3月16日采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)股票34，000，000股（每股面值1元），发行价格为每股29.00元。截至2007年3月22日，本公司实际募集资金总额为98，600.00万元，坐扣尚应支付的承销费、保荐费等相关费用3，058.00万元后的募集资金为95，542.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2007年3月22日汇入中国工商银行[4.88 0.62%]杭州湖墅支行本公司人民币账户（账号1202020629906668868）。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用467.60万元后，本公司首发募集资金净额为人民币95，074.40万元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司（现更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验〔2007〕第15号《验资报告》。
2．增发募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1404号文核准，本公司由国信证券股份有限公司主承销，以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股) 25，000，000股（每股面值1元），发行价格为每股47.00元。截至2009年2月6日，本公司实际募集资金总额为117，500.00万元，坐扣应支付的承销费、保荐费等相关费用2，150.00万元后的募集资金为115，350.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009年2月6日汇入中国工商银行杭州湖墅支行本公司人民币账户（账号1202020629906668868）。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用554.48万元后，本公司增发募集资金净额为人民币114，795.52万元。上述资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司（现更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验〔2009〕第9号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1. 以前年度已使用金额
截至2008年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目92，047.86万元，利息收入及手续费净额为290.42万元，尚未使用的募集资金余额为3，316.96万元。
2．本年度使用金额及当前余额
（1）增发募集资金到位前（截至2009年2月5日），本公司利用自筹资金对增发募投项目已先期投入66，672.34万元。增发募集资金到位后，公司以增发募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金66，672.34万元；
（2）2009年7月，经本公司第三届董事会第三次会议决议，公司使用增发的部分闲置募集资金暂时补充流动资金10，000.00万元；
（3）2009年12月29日，公司归还经公司第三届董事会第三次会议决议批准的使用增发的部分闲置募集资金补充流动资金10，000.00万元；
（4）以募集资金直接投入募投项目37，949.42万元（其中投入首发募投项目3，140.48万元，投入增发募投项目34，808.94万元）；
截至2009年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目196，669.62万元（其中投入首发募投项目95，188.34万元，投入增发募投项目101，481.28万元）；
（5）募集资金专用账户2009年度利息收入239.37万元，手续费支出0.44万元。
截至2009年12月31日，尚未使用的募集资金余额为13，729.65万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天马轴承股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经2006年2月10日公司第二届董事会第二次会议和2006年3月5日公司2005年度股东大会审议通过。2007年7月23日，公司第二届董事会第十三次会议对部分内容进行了修改。根据管理制度，本公司、控股子公司德清天马轴承有限公司、齐重数控装备股份有限公司及成都天马铁路轴承有限公司从2007年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2007年4月22日、2008年1月2日、2009年2月25日和2009年3月5日与国信证券股份有限公司、中国工商银行杭州湖墅支行、深圳发展银行杭州湖墅支行、成都市青白江区农村信用合作社联合社、中国银行[4.20 1.20%]齐齐哈尔市分行和中信银行[7.09 0.00%]成都世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2009年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
■
［注1］：该账户系本公司“年产200万套精密轴承生产技术改造项目”募集资金专户，该募投项目2007年底已完工，本期无其他支出。2009年12月31日该账户余额实际为0.01万元，差额49.95万元系公司从该募集资金账户划至了本公司在中国工商银行杭州湖墅支行开立的账号为1202020609906888888的基本账户中。
［注2］：该账户系因子公司成都天马铁路轴承有限公司吸收合并子公司成都天马精密轴承有限公司后从成都天马精密轴承有限公司原账号为7412210182100004200的募集资金专户变更而来。
［注3］：该账户系子公司成都天马铁路轴承有限公司“精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”募集资金专户。截至2009年12月31日，该账户余额为170.20万元，其中36.01万元系天马控股集团有限公司2008年投入的增资款，成都天马铁路轴承有限公司尚未将其从募集资金账户转出。
［注4］：子公司齐重数控装备股份有限公司将该账户余额中的10，500.00万元作为定期存款，该定期存款的存单账号为250222421828211001，到期日为2010年3月29日。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
浙江天马轴承股份有限公司
2010年3月23日
附件1
募集资金使用情况对照表
2009年度
编制单位：浙江天马轴承股份有限公司
单位：人民币万元
■
[注1]：该等项目截至2009年底尚处于项目完成初期，生产能力和生产效率逐步提高，实现的效益尚处于逐步增长阶段。
[注2]：该等项目投入时未承诺效益。
[注3]：本期，由于成都天马铁路轴承有限公司吸收合并成都天马精密轴承有限公司。吸收合并后，成都天马精密轴承有限公司被注销法人资格，因此募投项目“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”实施主体发生变更，由成都天马精密轴承有限公司变更为成都天马铁路轴承有限公司，该变更事项业经2009年3月23日召开的2008年股东大会决议通过。
[注4]：该项目系变更的募集资金投资项目，未承诺资金投入期限与进度。
[注5]：“年产1万套精密风力发电机轴承技术改造项目”于2008年1月开工，原预计建设期间为3年。截至2009年12月31日，该项目已提前达到可使用状态，募集资金投入亦已基本完成，主要系该项目产品市场需求量大，为提早产生效益，公司加快了改造的时间。
[注6]：该项目部分工程于2009年12月31日达到预定可使用状态。由于仅部分完工，实现的效益未达到预计的效益。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2009年度
编制单位：浙江天马轴承股份有限公司
单位：人民币万元
[注1]：该项目截至2009年底尚处于项目完成初期，生产能力和生产效率逐步提高，实现的效益尚处于逐步增长阶段。
[注2]：该“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目项目”已变更为“增资成都天马铁路轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”。
[注3]：本期，由于成都天马铁路轴承有限公司吸收合并成都天马精密轴承有限公司。吸收合并后，成都天马精密轴承有限公司被注销法人资格，因此募投项目“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”实施主体发生变更，由成都天马精密轴承有限公司变更为成都天马铁路轴承有限公司，该变更事项业经2009年3月23日召开的2008年股东大会决议通过。
证券代码：002122 证券简称：天马股份[28.85 4.57%]公告编号：2010-009
浙江天马轴承股份有限公司董事会关于募集资金2009年度存放和使用情况的专项说明
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投入金额 本年度实际投入金额实际累计投入金额 投资进度(%) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化
(1) (2) （3）=(2)/(1)
增资齐重数控装备股份有限公司 增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴项目 9，990.00 9，990.00 9，990.00 100.00 2007年底 2，684.71 [注1] 否
增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目 年产200万套汽车轴承生产技术改造项目 [注2]
增资成都天马铁路轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目 年产200万套汽车轴承生产技术改造项目 6，052.51 [注3] 1，789.95 5，948.90 2009年底 59.20 否
合计 －16，042.51 9，990.00 1，789.95 15，938.90 －－2，743.91 －－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 1.公司原承诺的“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴项目” 募集资金投资项目拟投资总额16，304.35万元，采用本公司和天马控股集团有限公司同比例现金增资方式实施。其中本公司持有德清天马轴承股份有限公司90%股权，需投入资金为14，673.91万元。由于该项目刚开始实施，资金相对富余，本着加快投资进度，有效利用募集资金提高资源优化配置的原则，同时也为了实现公司发展战略，扩大公司规模，提升本公司核心竞争力，公司于2007年12月将尚未投入的部分募集资金共计9，990.00万元，按齐重数控装备股份有限公司2007年6月30日经评估的净资产，以每股2.22元的价格增资齐重数控装备股份有限公司。
2.公司原承诺的“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目” 募集资金投资项目拟投资总额6，052.51 万元，
截至项目变更日尚无募集资金投入。由于受项目实施地场所限制，短期内难以解决，而精密冷辗长寿命轴承具有极佳的市场前景，本着加快募集资金项目建设，提高募集资金使用效率的原则，公司将“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”变更为“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”。
上述1、2募集资金投资项目变更事项已于2007 年12 月6 日和2007 年12月27日分别经公司第二届董事会第十八次会议和2007年第三次临时股东大会决议通过。公司于2007年12月12日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江天马轴承股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》、《浙江天马轴承股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》，于2007年12月28日，在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江天马轴承股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告》。
3. 公司原承诺的“增资成都天马精密轴承有限公司实施精密冷辗长寿命轴承生产线技术改造项目”，由于成都天马铁路轴承有限公司吸收合并成都天马精密轴承有限公司。因此，该项目的实施主体由成都天马精密轴承有限公司变更为成都天马铁路轴承有限公司。此募投项目变更事项已于2009 年3月1日及2009年3月23日分别经公司第二届董事会第二十七次会议和2008年度股东大会决议通过。公司于2009年3月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江天马轴承股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》、《浙江天马轴承股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》，于2009年3月24日，在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江天马轴承股份有限公司2008年度股东大会决议公告》。
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