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公告]西北轴承(000595)控股股东及其他关联方资金占用的
中国轴承网 发布时间:2010/04/08
西北轴承股份有限公司
2009 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
索引 页码
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
0
关于西北轴承股份有限公司
2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2009YCA036-1-2
西北轴承股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了西北轴承股份有限公司（以下简称“西
）2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、现金流量表以及股东权
北轴承公司”
益变动表(以下简称“财务报表”)，并于 2010 年 4 月 6 日签发了 XYZH/2009YCA036-1-1 号无保
留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，西北轴
承公司编制了本专项说明所附的西北轴承公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇
总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是西北轴承公司的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计西北轴承公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对西北轴承公司实施
于 2009 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载
资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解西北轴承公司 2009 年度控股股东及其他关联
方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为西北轴承公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作
任何其他目的。
附件一：西北轴承股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
信永中和会计师事务所 中国注册会计师：司建军
中国注册会计师：张文君
中国 北京 二○一○年四月六日
0
附件一
2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：西北轴承股份有限公司
占用方与上 上市公司 2009 年度偿还累计发生 2009 年期末占 占用形成原
资金占用方 2009 年期初占 2009 年度占用 占用性质
资金占用方名称 市公司的关 核算的会 金额 用资金余额 因
类别 用资金余额 累计发生金额
联关系 计科目
现金 非现金
非经营性往
中国长城资产管理公司 母公司 短期借款 286,443,992.00 资金借贷
286,443,992.00 来
控股股东
非经营性往
中国长城资产管理公司 母公司 应付利息 13,905,838.22 21,649,392.44 3,786,875.00 31,768,355.66 资金借贷
来
小计 300,349,830.22 21,649,392.44 3,786,875.00 - 318,212,347.66
宁夏西北轴承销售有限
联营企业 应收账款 7,133,934.92 3,920,563.00 6,471,283.87 4,583,214.05 销售商品 经营性往来
公司
北京宁银西北轴承销售
联营企业 应收账款 17,733,899.22 9,735,201.05 8,532,131.12 18,936,969.15 销售商品 经营性往来
有限公司
新疆宁银西北轴承销售
其他关联人 联营企业 应收账款 8,904,893.50 7,836,522.14 6,871,450.78 9,869,964.86 销售商品 经营性往来
有限公司
及其附属
企业 南京西北轴承销售有限
联营企业 应收账款 12,623,557.58 3,397,404.64 8,315,000.91 7,705,961.31 销售商品 经营性往来
责任公司
太原市西北轴承销售有
联营企业 应收账款 3,991,890.76 7,238,424.01 7,182,659.14 4,047,655.63 销售商品 经营性往来
限公司
湖北西北轴承有限责任
参股公司 应收账款 11,175,965.89 3,498,823.88 3,000,650.47 11,674,139.30 销售商品 经营性往来
公司
小计 61,564,141.87 35,626,938.72 40,373,176.29 - 56,817,904.30
总计 361,913,972.09 57,276,331.16 44,160,051.29 - 375,030,251.96
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